應(yīng)收款管理

我們分為兩個(gè)部分來學(xué)：

1.先單獨(dú)講解各子功能的作用；

2.舉例講解一下應(yīng)收款流程；

發(fā)票處理-銷售發(fā)票

注意：不是真的發(fā)票，是K3系統(tǒng)記錄公司銷售產(chǎn)品的（收入記賬憑證）。

1.從（銷售訂單）下推生成（銷售發(fā)票），自動(dòng)關(guān)聯(lián)訂單信息。詳細(xì)可看從零開始學(xué)金蝶k3（六）銷售流程；

2.手工錄入（銷售發(fā)票），等于直接多了一筆訂單，一般用于（退貨）場(chǎng)景。例如：錄入（紅字銷售發(fā)票），關(guān)聯(lián)（藍(lán)字銷售發(fā)票），做沖減（應(yīng)收賬款）。

舉個(gè)例子：A客戶銷售訂單的貨款是1000元，因產(chǎn)品有問題，現(xiàn)要退貨退款200元。（有退貨物，k3系統(tǒng)要新增紅字銷售訂單--生成紅字銷售發(fā)票，貨物入庫(kù)。在發(fā)票處理里做紅藍(lán)發(fā)票沖減，應(yīng)收款為800元），如果只退款不退貨（k3系統(tǒng)直接新增紅字發(fā)票，關(guān)聯(lián)A客戶的訂單藍(lán)色發(fā)票，沖減應(yīng)收款）

其它應(yīng)收款

其它應(yīng)收單：錄入（別人欠公司的錢）。例如：?jiǎn)T工借的錢，門店押金等。（雖然錢暫時(shí)被占用 ，但理論上對(duì)方應(yīng)該歸還或沖抵）

收款

分為收款單和預(yù)收單

收款單：新增收款單--選擇客戶--關(guān)聯(lián)源單（對(duì)應(yīng)的銷售發(fā)票）--錄入收款金額--選擇結(jié)算方式（現(xiàn)金/銀行轉(zhuǎn)賬等）--審核生成收款憑證。

預(yù)收單：新增預(yù)收單--選擇客戶--錄入預(yù)收金額--審核生成預(yù)收款憑證。

注意：收款單中也可勾選（使用預(yù)收款），關(guān)聯(lián)預(yù)收款單沖抵金額。

退款單

向客戶退回多收款項(xiàng)（如退貨、價(jià)格調(diào)整等）。

退款單：新增--選擇客戶--填寫退款金額、退款原因。（可關(guān)聯(lián)原收款單或預(yù)收款單，方便跟蹤退款來源）--選擇退款結(jié)算方式--保存審核--生成憑證。

結(jié)算（應(yīng)收款核銷）

應(yīng)收款發(fā)票與收款單核銷

1.手動(dòng)核銷：選擇客戶--勾選需要核銷的發(fā)票和對(duì)應(yīng)收款單，輸入（金額）--保存；

2.自動(dòng)核銷：系統(tǒng)可按（先到期先核銷）或（金額匹配）規(guī)則自動(dòng)核銷；

3.特殊核銷：預(yù)收款單與發(fā)票直接核銷（無需收款單）；

4.核銷方式：按單核銷（一張收款單對(duì)應(yīng)一張發(fā)票，用于明確指定收款的場(chǎng)景）。按金額核銷（同個(gè)客戶，收款單金額分?jǐn)偟蕉鄰埌l(fā)收票，用于公司月結(jié)的場(chǎng)景）；

壞賬處理

壞賬計(jì)提：調(diào)減應(yīng)收賬款的可收回金額，避免虛增資產(chǎn)。（應(yīng)收款可能有多少錢收不回來）。

賬齡分析法：按應(yīng)收賬款逾期天數(shù)分段設(shè)置計(jì)提比例（逾期越長(zhǎng)，計(jì)提比例越高）

余額百分比法：按應(yīng)收賬款總余額的固定比例計(jì)提（如：年度末按1%計(jì)提，年末應(yīng)收賬款余額200萬元 → 計(jì)提金額 = 200萬 × 1% = 2萬元）。

壞賬確認(rèn)：確定收不回來的（應(yīng)收款）。選擇（客戶）--勾選收不回來的（應(yīng)收款）--輸入（金額和原因）--確定壞賬（生成核銷憑證）。

壞賬收回：之前確定的（壞賬）收回來了。新增（收款單）--關(guān)聯(lián)客戶的（壞賬記錄）--輸入回收（金額）--恢復(fù)應(yīng)收賬款（生成沖回憑證）。

賬表（應(yīng)收款報(bào)表）

看報(bào)表名字就知道功能了

最后就是期末處理（結(jié)賬）鎖定數(shù)據(jù)

如果結(jié)賬后要修改，可以（反結(jié)賬）

我們舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子，走一下應(yīng)收款流程

例如：A公司有三筆訂單，總應(yīng)收款為6萬，收到了3萬，還差3萬沒到賬。操作流程如下: 

金蝶k3系統(tǒng)訂單生成三張銷售發(fā)票（1萬/2萬/3萬），應(yīng)收款為三筆共（6萬），收到貨款為（3萬），系統(tǒng)新增收款單（3萬），對(duì)應(yīng)實(shí)際情況，核銷應(yīng)收款單據(jù)和收款單。剩下沒核銷的應(yīng)收款轉(zhuǎn)結(jié)到下個(gè)月。

總結(jié)一下：應(yīng)收款流程

1.銷售訂單→銷售發(fā)票→審核生成應(yīng)收款；

2.客戶付款→錄入收款單/預(yù)收款單→審核生成收款單；

3.核銷應(yīng)收款與收款單→更新客戶余額 ；

4.月末計(jì)提壞賬→生成賬表→結(jié)賬鎖定數(shù)據(jù)。

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